Mutasi tiap akun beserta saldo berjalan, dihitung dari saldo awal + jurnal umum.
| Tanggal | No Bukti | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp 12.000.000 | ||||
| 02/01/2026 | BKK-10020 | Pembelian perlengkapan toko tunai | - | Rp 867.000 | Rp 11.133.000 |
| 04/01/2026 | BKK-10010 | Penarikan prive pemilik | - | Rp 1.259.000 | Rp 9.874.000 |
| 06/01/2026 | FJ-10022 | Penjualan Telur Ayam (peti) kepada Toko Kelontong Barokah | Rp 7.728.000 | - | Rp 17.602.000 |
| 11/01/2026 | BKM-10019 | Penarikan prive pemilik | - | Rp 447.000 | Rp 17.155.000 |
| 11/01/2026 | BKM-10013 | Setoran modal awal pemilik | Rp 4.182.000 | - | Rp 21.337.000 |
| 12/01/2026 | FB-10063 | Pembelian Genteng Beton (buah) dari PT Baja Perkasa | - | Rp 24.000 | Rp 21.313.000 |
| 12/01/2026 | FJ-10028 | Penjualan Semen 50kg kepada Perumahan Griya Asri | Rp 468.000 | - | Rp 21.781.000 |
| 14/01/2026 | FB-10022 | Pembelian Gula Pasir 50kg dari Koperasi Tani Subur | - | Rp 14.592.000 | Rp 7.189.000 |
| 24/01/2026 | BKK-10002 | Penarikan kas dari bank | Rp 1.621.000 | - | Rp 8.810.000 |
| 29/01/2026 | BKK-10022 | Penarikan kas dari bank | Rp 1.917.000 | - | Rp 10.727.000 |
| 03/02/2026 | FJ-10035 | Penjualan Gula Pasir 50kg kepada Toko Kelontong Barokah | Rp 11.326.000 | - | Rp 22.053.000 |
| 06/02/2026 | FB-10027 | Pembelian Gula Pasir 50kg dari CV Beras Makmur | - | Rp 15.340.000 | Rp 6.713.000 |
| 07/02/2026 | BKK-10006 | Setoran modal awal pemilik | Rp 1.300.000 | - | Rp 8.013.000 |
| 13/02/2026 | BKK-10028 | Pembayaran beban operasional lainnya | - | Rp 2.210.000 | Rp 5.803.000 |
| 19/02/2026 | FJ-10058 | Penjualan Tepung Terigu 25kg kepada Toko Kelontong Barokah | Rp 460.000 | - | Rp 6.263.000 |
| 01/03/2026 | BKK-10004 | Pembayaran beban operasional lainnya | - | Rp 5.024.000 | Rp 1.239.000 |
| 01/03/2026 | BKK-10008 | Setoran modal awal pemilik | Rp 438.000 | - | Rp 1.677.000 |
| 10/03/2026 | FJ-10052 | Penjualan Keramik Lantai 40x40 (dus) kepada Perumahan Griya Asri | Rp 1.261.000 | - | Rp 2.938.000 |
| 19/03/2026 | FJ-10084 | Penjualan Telur Ayam (peti) kepada Toko Sembako Rejeki | Rp 4.725.000 | - | Rp 7.663.000 |
| 24/03/2026 | BKK-10026 | Pembayaran beban operasional lainnya | - | Rp 5.952.000 | Rp 1.711.000 |
| 05/04/2026 | FB-10013 | Pembelian Beras 25kg dari Koperasi Tani Subur | - | Rp 4.842.000 | Rp -3.131.000 |
| 06/04/2026 | BKK-10001 | Setoran kas ke bank | - | Rp 2.810.000 | Rp -5.941.000 |
| 16/04/2026 | BKK-10014 | Pembayaran beban operasional lainnya | - | Rp 3.804.000 | Rp -9.745.000 |
| 17/04/2026 | BKM-10028 | Setoran modal awal pemilik | Rp 2.884.000 | - | Rp -6.861.000 |
| 26/04/2026 | BKK-10011 | Pembelian perlengkapan gudang tunai | - | Rp 5.216.000 | Rp -12.077.000 |
| 03/05/2026 | BKM-10027 | Setoran modal awal pemilik | Rp 4.978.000 | - | Rp -7.099.000 |
| 17/05/2026 | FB-10048 | Pembelian Genteng Beton (buah) dari UD Keramik Indah | - | Rp 88.000 | Rp -7.187.000 |
| 18/05/2026 | BKM-10029 | Pembayaran beban operasional lainnya | - | Rp 2.933.000 | Rp -10.120.000 |
| 19/05/2026 | FJ-10070 | Penjualan Beras 25kg kepada Toko Kelontong Barokah | Rp 342.000 | - | Rp -9.778.000 |
| 20/05/2026 | FJ-10034 | Penjualan Mie Instan (dus isi 40) kepada Toko Kelontong Barokah | Rp 1.339.000 | - | Rp -8.439.000 |
| 21/05/2026 | FB-10048 | Pembelian Mie Instan (dus isi 40) dari UD Minyak Sumber Rezeki | - | Rp 1.023.000 | Rp -9.462.000 |
| 21/05/2026 | FJ-10082 | Penjualan Telur Ayam (peti) kepada Pasar Swalayan Hemat | Rp 1.749.000 | - | Rp -7.713.000 |
| 25/06/2026 | BKK-10012 | Pembayaran beban operasional lainnya | - | Rp 3.989.000 | Rp -11.702.000 |
| 29/06/2026 | FB-10051 | Pembelian Cat Tembok 25kg dari UD Keramik Indah | - | Rp 2.466.000 | Rp -14.168.000 |
| 30/06/2026 | FB-10053 | Pembelian Besi Beton 12mm (batang) dari CV Semen Nusantara | - | Rp 400.000 | Rp -14.568.000 |
| 04/07/2026 | FJ-10055 | Penjualan Beras 25kg kepada Toko Kelontong Barokah | Rp 3.078.000 | - | Rp -11.490.000 |
| 07/07/2026 | FB-10017 | Pembelian Genteng Beton (buah) dari CV Semen Nusantara | - | Rp 136.000 | Rp -11.626.000 |
| 12/07/2026 | BKK-10006 | Penarikan prive pemilik | - | Rp 5.917.000 | Rp -17.543.000 |
| 21/07/2026 | FJ-10021 | Penjualan Telur Ayam (peti) kepada Pasar Swalayan Hemat | Rp 4.779.000 | - | Rp -12.764.000 |
| 23/07/2026 | FJ-10004 | Penjualan Cat Tembok 25kg kepada Kontraktor Sido Makmur | Rp 1.176.000 | - | Rp -11.588.000 |
| 23/07/2026 | BKK-10020 | Setoran kas ke bank | - | Rp 5.262.000 | Rp -16.850.000 |
| 13/08/2026 | BKM-10008 | Pembelian perlengkapan gudang tunai | - | Rp 1.815.000 | Rp -18.665.000 |
| 20/08/2026 | FB-10068 | Pembelian Gula Pasir 50kg dari PT Pangan Sejahtera | - | Rp 12.528.000 | Rp -31.193.000 |
| 24/08/2026 | BKK-10015 | Setoran kas ke Bank BRI | - | Rp 552.000 | Rp -31.745.000 |
| 24/08/2026 | BKM-10009 | Pembelian perlengkapan gudang tunai | - | Rp 5.653.000 | Rp -37.398.000 |
| 26/08/2026 | BKK-10010 | Pembayaran beban operasional lainnya | - | Rp 4.640.000 | Rp -42.038.000 |
| 28/08/2026 | BKM-10021 | Setoran modal awal pemilik | Rp 4.996.000 | - | Rp -37.042.000 |
| 29/08/2026 | FB-10020 | Pembelian Pasir Cor (m3) dari PT Baja Perkasa | - | Rp 952.000 | Rp -37.994.000 |
| 31/08/2026 | BKM-10015 | Setoran kas ke bank | - | Rp 4.985.000 | Rp -42.979.000 |
| 02/09/2026 | BKM-10001 | Setoran kas ke bank | - | Rp 1.266.000 | Rp -44.245.000 |
| 09/09/2026 | FJ-10065 | Penjualan Gula Pasir 50kg kepada Pasar Swalayan Hemat | Rp 10.080.000 | - | Rp -34.165.000 |
| 10/09/2026 | BKK-10022 | Penerimaan pendapatan lain-lain | Rp 4.458.000 | - | Rp -29.707.000 |
| 16/09/2026 | BKM-10006 | Penarikan kas dari bank | Rp 3.423.000 | - | Rp -26.284.000 |
| 17/09/2026 | BKK-10003 | Pembelian perlengkapan toko tunai | - | Rp 4.411.000 | Rp -30.695.000 |
| 30/09/2026 | BKK-10013 | Pembelian perlengkapan toko tunai | - | Rp 1.922.000 | Rp -32.617.000 |
| 30/09/2026 | BKK-10009 | Pembelian perlengkapan gudang tunai | - | Rp 2.830.000 | Rp -35.447.000 |
| 30/09/2026 | FJ-10044 | Penjualan Gula Pasir 50kg kepada Pasar Swalayan Hemat | Rp 12.915.000 | - | Rp -22.532.000 |
| 01/10/2026 | BKK-10026 | Pembelian perlengkapan toko tunai | - | Rp 2.926.000 | Rp -25.458.000 |
| 03/10/2026 | BKK-10030 | Setoran kas ke Bank BCA | - | Rp 905.000 | Rp -26.363.000 |
| 07/10/2026 | BKK-10007 | Setoran modal awal pemilik | Rp 3.413.000 | - | Rp -22.950.000 |
| 21/10/2026 | BKK-10033 | Pembayaran beban operasional lainnya | - | Rp 4.975.000 | Rp -27.925.000 |
| 24/10/2026 | FB-10050 | Pembelian Tepung Terigu 25kg dari Koperasi Tani Subur | - | Rp 410.000 | Rp -28.335.000 |
| 25/10/2026 | BKM-10012 | Penerimaan pendapatan lain-lain | Rp 314.000 | - | Rp -28.021.000 |
| 27/10/2026 | FB-10068 | Pembelian Semen 50kg dari UD Keramik Indah | - | Rp 427.000 | Rp -28.448.000 |
| 28/10/2026 | FJ-10052 | Penjualan Telur Ayam (peti) kepada Pasar Swalayan Hemat | Rp 4.130.000 | - | Rp -24.318.000 |
| 30/10/2026 | BKM-10031 | Setoran modal awal pemilik | Rp 4.666.000 | - | Rp -19.652.000 |
| 06/11/2026 | BKK-10009 | Penarikan prive pemilik | - | Rp 5.349.000 | Rp -25.001.000 |
| 17/11/2026 | FJ-10020 | Penjualan Besi Beton 12mm (batang) kepada CV Karya Konstruksi | Rp 120.000 | - | Rp -24.881.000 |
| 19/11/2026 | BKM-10004 | Setoran modal awal pemilik | Rp 2.593.000 | - | Rp -22.288.000 |
| 19/11/2026 | BKM-10009 | Pembelian perlengkapan toko tunai | - | Rp 1.547.000 | Rp -23.835.000 |
| 23/11/2026 | FB-10016 | Pembelian Semen 50kg dari PT Baja Perkasa | - | Rp 1.300.000 | Rp -25.135.000 |
| 24/11/2026 | BKM-10015 | Setoran kas ke bank | - | Rp 4.719.000 | Rp -29.854.000 |
| 25/11/2026 | BKM-10002 | Pembayaran beban operasional lainnya | - | Rp 2.229.000 | Rp -32.083.000 |
| 02/12/2026 | FJ-10067 | Penjualan Mie Instan (dus isi 40) kepada Warung Bu Sri | Rp 1.695.000 | - | Rp -30.388.000 |
| 03/12/2026 | FJ-10063 | Penjualan Telur Ayam (peti) kepada Warung Bu Sri | Rp 555.000 | - | Rp -29.833.000 |
| 08/12/2026 | BKK-10025 | Setoran kas ke bank | - | Rp 2.992.000 | Rp -32.825.000 |
| 24/12/2026 | FJ-10067 | Penjualan Cat Tembok 25kg kepada PT Bangun Abadi | Rp 7.350.000 | - | Rp -25.475.000 |
| 26/12/2026 | FJ-10025 | Penjualan Pasir Cor (m3) kepada PT Bangun Abadi | Rp 1.264.000 | - | Rp -24.211.000 |
| Saldo Akhir | Rp -24.211.000 | ||||