Mutasi tiap akun beserta saldo berjalan, dihitung dari saldo awal + jurnal umum.
| Tanggal | No Bukti | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp 29.000.000 | ||||
| 01/01/2026 | BKK-10016 | Pembayaran cicilan utang bank jangka panjang | - | Rp 5.681.000 | Rp 23.319.000 |
| 02/01/2026 | BKM-10026 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 3.753.000 | Rp 19.566.000 |
| 03/01/2026 | BKK-10011 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 1.500.000 | Rp 18.066.000 |
| 06/01/2026 | FJ-10061 | Penjualan Semen 50kg kepada PT Bangun Abadi | Rp 510.000 | - | Rp 18.576.000 |
| 07/01/2026 | BKM-10004 | Penerimaan pendapatan jasa pengiriman sembako | Rp 3.066.000 | - | Rp 21.642.000 |
| 08/01/2026 | FB-10014 | Pembelian Genteng Beton (buah) dari Toko Cat Warna Prima | - | Rp 48.000 | Rp 21.594.000 |
| 10/01/2026 | BKK-10005 | Pembayaran beban pemeliharaan timbangan & peralatan gudang | - | Rp 2.599.000 | Rp 18.995.000 |
| 12/01/2026 | BKM-10020 | Pembelian peralatan gudang tunai | - | Rp 5.534.000 | Rp 13.461.000 |
| 17/01/2026 | FJ-10043 | Penjualan Tepung Terigu 25kg kepada Pasar Swalayan Hemat | Rp 3.003.000 | - | Rp 16.464.000 |
| 18/01/2026 | BKM-10017 | Pembayaran utang PPN | - | Rp 2.317.000 | Rp 14.147.000 |
| 21/01/2026 | BKK-10029 | Pembayaran beban sewa gudang | - | Rp 4.795.000 | Rp 9.352.000 |
| 24/01/2026 | BKK-10002 | Penarikan kas dari bank | - | Rp 1.621.000 | Rp 7.731.000 |
| 24/01/2026 | BKM-10006 | Penerimaan pelunasan piutang dagang | Rp 5.245.000 | - | Rp 12.976.000 |
| 29/01/2026 | BKK-10022 | Penarikan kas dari bank | - | Rp 1.917.000 | Rp 11.059.000 |
| 31/01/2026 | BKK-10018 | Pembayaran utang PPN | - | Rp 3.962.000 | Rp 7.097.000 |
| 03/02/2026 | FJ-10068 | Penjualan Tepung Terigu 25kg kepada Pasar Swalayan Hemat | Rp 1.145.000 | - | Rp 8.242.000 |
| 08/02/2026 | FB-10032 | Pembelian Gula Pasir 50kg dari Koperasi Tani Subur | - | Rp 7.956.000 | Rp 286.000 |
| 10/02/2026 | BKM-10012 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 4.111.000 | Rp -3.825.000 |
| 15/02/2026 | FB-10056 | Pembelian Gula Pasir 50kg dari PT Pangan Sejahtera | - | Rp 9.308.000 | Rp -13.133.000 |
| 01/03/2026 | BKK-10017 | Pembayaran cicilan utang bank jangka panjang | - | Rp 2.361.000 | Rp -15.494.000 |
| 03/03/2026 | BKK-10005 | Pembayaran utang PPN | - | Rp 3.983.000 | Rp -19.477.000 |
| 03/03/2026 | BKM-10021 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 4.121.000 | Rp -23.598.000 |
| 04/03/2026 | BKK-10032 | Pembayaran utang PPN | - | Rp 4.528.000 | Rp -28.126.000 |
| 06/03/2026 | BKK-10018 | Pembayaran beban pemeliharaan peralatan gudang | - | Rp 3.178.000 | Rp -31.304.000 |
| 06/03/2026 | FJ-10037 | Penjualan Mie Instan (dus isi 40) kepada Toko Sembako Rejeki | Rp 105.000 | - | Rp -31.199.000 |
| 13/03/2026 | BKK-10019 | Penerimaan pendapatan jasa antar bahan bangunan | Rp 3.476.000 | - | Rp -27.723.000 |
| 14/03/2026 | BKK-10019 | Penerimaan pelunasan piutang dagang | Rp 647.000 | - | Rp -27.076.000 |
| 22/03/2026 | FB-10040 | Pembelian Minyak Goreng 2L (dus isi 6) dari UD Minyak Sumber Rezeki | - | Rp 2.255.000 | Rp -29.331.000 |
| 26/03/2026 | FB-10059 | Pembelian Beras 25kg dari UD Minyak Sumber Rezeki | - | Rp 3.887.000 | Rp -33.218.000 |
| 28/03/2026 | BKK-10021 | Pembayaran utang PPN | - | Rp 5.341.000 | Rp -38.559.000 |
| 06/04/2026 | BKK-10001 | Setoran kas ke bank | Rp 2.810.000 | - | Rp -35.749.000 |
| 10/04/2026 | FB-10028 | Pembelian Semen 50kg dari UD Keramik Indah | - | Rp 630.000 | Rp -36.379.000 |
| 14/04/2026 | BKM-10022 | Pembayaran beban sewa toko | - | Rp 2.104.000 | Rp -38.483.000 |
| 16/04/2026 | BKK-10013 | Pembayaran cicilan utang bank jangka panjang | - | Rp 1.748.000 | Rp -40.231.000 |
| 25/04/2026 | BKM-10010 | Pembayaran utang dagang | - | Rp 4.571.000 | Rp -44.802.000 |
| 26/04/2026 | FJ-10063 | Penjualan Genteng Beton (buah) kepada Kontraktor Sido Makmur | Rp 108.000 | - | Rp -44.694.000 |
| 30/04/2026 | BKM-10018 | Pembayaran utang PPN | - | Rp 5.169.000 | Rp -49.863.000 |
| 30/04/2026 | BKK-10027 | Pembayaran utang dagang | - | Rp 1.254.000 | Rp -51.117.000 |
| 09/05/2026 | FB-10024 | Pembelian Cat Tembok 25kg dari Toko Cat Warna Prima | - | Rp 7.847.000 | Rp -58.964.000 |
| 09/05/2026 | BKK-10015 | Pembayaran beban pemeliharaan timbangan & peralatan gudang | - | Rp 5.519.000 | Rp -64.483.000 |
| 12/05/2026 | FB-10020 | Pembelian Tepung Terigu 25kg dari UD Minyak Sumber Rezeki | - | Rp 591.000 | Rp -65.074.000 |
| 14/05/2026 | BKK-10004 | Penerimaan pendapatan jasa antar bahan bangunan | Rp 4.760.000 | - | Rp -60.314.000 |
| 19/05/2026 | FB-10066 | Pembelian Semen 50kg dari Toko Cat Warna Prima | - | Rp 330.000 | Rp -60.644.000 |
| 26/05/2026 | BKM-10018 | Penerimaan pelunasan piutang dagang | Rp 3.284.000 | - | Rp -57.360.000 |
| 04/06/2026 | BKM-10003 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 2.482.000 | Rp -59.842.000 |
| 12/06/2026 | BKK-10014 | Pembayaran utang dagang | - | Rp 4.828.000 | Rp -64.670.000 |
| 16/06/2026 | BKM-10014 | Pembayaran beban pemeliharaan peralatan gudang | - | Rp 2.571.000 | Rp -67.241.000 |
| 16/06/2026 | FJ-10047 | Penjualan Keramik Lantai 40x40 (dus) kepada Kontraktor Sido Makmur | Rp 1.380.000 | - | Rp -65.861.000 |
| 18/06/2026 | FJ-10037 | Penjualan Semen 50kg kepada CV Karya Konstruksi | Rp 1.092.000 | - | Rp -64.769.000 |
| 25/06/2026 | FJ-10018 | Penjualan Pasir Cor (m3) kepada PT Bangun Abadi | Rp 3.250.000 | - | Rp -61.519.000 |
| 29/06/2026 | BKK-10023 | Penerimaan pelunasan piutang dagang | Rp 1.846.000 | - | Rp -59.673.000 |
| 02/07/2026 | FJ-10056 | Penjualan Cat Tembok 25kg kepada PT Bangun Abadi | Rp 2.156.000 | - | Rp -57.517.000 |
| 14/07/2026 | BKM-10024 | Pembayaran beban sewa toko | - | Rp 5.437.000 | Rp -62.954.000 |
| 23/07/2026 | BKM-10010 | Pembayaran beban pemeliharaan peralatan gudang | - | Rp 963.000 | Rp -63.917.000 |
| 23/07/2026 | BKK-10020 | Setoran kas ke bank | Rp 5.262.000 | - | Rp -58.655.000 |
| 31/07/2026 | FJ-10045 | Penjualan Minyak Goreng 2L (dus isi 6) kepada Pasar Swalayan Hemat | Rp 795.000 | - | Rp -57.860.000 |
| 08/08/2026 | FJ-10068 | Penjualan Pasir Cor (m3) kepada CV Karya Konstruksi | Rp 2.432.000 | - | Rp -55.428.000 |
| 12/08/2026 | BKK-10016 | Pembelian timbangan & peralatan gudang tunai | - | Rp 2.845.000 | Rp -58.273.000 |
| 15/08/2026 | BKM-10023 | Pembayaran beban pemeliharaan peralatan gudang | - | Rp 2.618.000 | Rp -60.891.000 |
| 16/08/2026 | BKK-10025 | Penerimaan pendapatan jasa antar bahan bangunan | Rp 4.872.000 | - | Rp -56.019.000 |
| 18/08/2026 | BKM-10007 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 4.580.000 | Rp -60.599.000 |
| 20/08/2026 | BKK-10008 | Pembayaran beban pemeliharaan peralatan gudang | - | Rp 1.227.000 | Rp -61.826.000 |
| 22/08/2026 | BKM-10033 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 1.063.000 | Rp -62.889.000 |
| 23/08/2026 | BKM-10005 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 3.950.000 | Rp -66.839.000 |
| 23/08/2026 | BKM-10034 | Pembayaran utang dagang | - | Rp 1.399.000 | Rp -68.238.000 |
| 25/08/2026 | BKM-10032 | Penerimaan pelunasan piutang dagang | Rp 1.294.000 | - | Rp -66.944.000 |
| 31/08/2026 | BKM-10015 | Setoran kas ke bank | Rp 4.985.000 | - | Rp -61.959.000 |
| 31/08/2026 | BKK-10024 | Pembayaran cicilan utang bank jangka panjang | - | Rp 2.575.000 | Rp -64.534.000 |
| 31/08/2026 | FJ-10085 | Penjualan Minyak Goreng 2L (dus isi 6) kepada Warung Bu Sri | Rp 3.276.000 | - | Rp -61.258.000 |
| 02/09/2026 | BKM-10001 | Setoran kas ke bank | Rp 1.266.000 | - | Rp -59.992.000 |
| 04/09/2026 | BKK-10012 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 810.000 | Rp -60.802.000 |
| 10/09/2026 | FB-10007 | Pembelian Gula Pasir 50kg dari CV Beras Makmur | - | Rp 8.710.000 | Rp -69.512.000 |
| 16/09/2026 | BKM-10006 | Penarikan kas dari bank | - | Rp 3.423.000 | Rp -72.935.000 |
| 21/09/2026 | FB-10011 | Pembelian Gula Pasir 50kg dari CV Beras Makmur | - | Rp 1.468.000 | Rp -74.403.000 |
| 25/09/2026 | BKM-10008 | Pembayaran beban sewa toko | - | Rp 1.655.000 | Rp -76.058.000 |
| 26/09/2026 | BKM-10002 | Penerimaan pelunasan piutang dagang | Rp 754.000 | - | Rp -75.304.000 |
| 29/09/2026 | BKM-10013 | Pembayaran cicilan utang bank jangka panjang | - | Rp 3.770.000 | Rp -79.074.000 |
| 29/09/2026 | FB-10061 | Pembelian Beras 25kg dari Koperasi Tani Subur | - | Rp 1.176.000 | Rp -80.250.000 |
| 30/09/2026 | FJ-10039 | Penjualan Beras 25kg kepada Toko Kelontong Barokah | Rp 4.770.000 | - | Rp -75.480.000 |
| 01/10/2026 | BKK-10021 | Pembayaran beban sewa toko | - | Rp 4.146.000 | Rp -79.626.000 |
| 01/10/2026 | FJ-10062 | Penjualan Tepung Terigu 25kg kepada Toko Kelontong Barokah | Rp 3.029.000 | - | Rp -76.597.000 |
| 08/10/2026 | BKM-10022 | Pembayaran cicilan utang bank jangka panjang | - | Rp 2.110.000 | Rp -78.707.000 |
| 10/10/2026 | FJ-10043 | Penjualan Genteng Beton (buah) kepada CV Karya Konstruksi | Rp 66.000 | - | Rp -78.641.000 |
| 11/10/2026 | FB-10058 | Pembelian Besi Beton 12mm (batang) dari CV Semen Nusantara | - | Rp 1.116.000 | Rp -79.757.000 |
| 12/10/2026 | BKM-10003 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 782.000 | Rp -80.539.000 |
| 15/10/2026 | FB-10052 | Pembelian Tepung Terigu 25kg dari Koperasi Tani Subur | - | Rp 1.337.000 | Rp -81.876.000 |
| 23/10/2026 | BKK-10001 | Pembayaran beban pemeliharaan timbangan & peralatan gudang | - | Rp 2.198.000 | Rp -84.074.000 |
| 24/10/2026 | BKM-10025 | Pembayaran utang PPN | - | Rp 5.195.000 | Rp -89.269.000 |
| 26/10/2026 | FB-10002 | Pembelian Telur Ayam (peti) dari Koperasi Tani Subur | - | Rp 3.311.000 | Rp -92.580.000 |
| 27/10/2026 | BKM-10001 | Pembelian peralatan gudang tunai | - | Rp 1.498.000 | Rp -94.078.000 |
| 28/10/2026 | BKM-10007 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 3.489.000 | Rp -97.567.000 |
| 30/10/2026 | BKM-10019 | Penerimaan pendapatan jasa pengiriman sembako | Rp 247.000 | - | Rp -97.320.000 |
| 31/10/2026 | BKK-10024 | Pembayaran cicilan utang bank jangka panjang | - | Rp 5.625.000 | Rp -102.945.000 |
| 19/11/2026 | BKM-10020 | Pembayaran utang PPN | - | Rp 5.168.000 | Rp -108.113.000 |
| 19/11/2026 | FJ-10049 | Penjualan Beras 25kg kepada Warung Bu Sri | Rp 4.424.000 | - | Rp -103.689.000 |
| 20/11/2026 | FJ-10057 | Penjualan Tepung Terigu 25kg kepada Toko Sembako Rejeki | Rp 232.000 | - | Rp -103.457.000 |
| 23/11/2026 | FB-10069 | Pembelian Beras 25kg dari CV Beras Makmur | - | Rp 2.673.000 | Rp -106.130.000 |
| 24/11/2026 | BKM-10015 | Setoran kas ke bank | Rp 4.719.000 | - | Rp -101.411.000 |
| 26/11/2026 | BKM-10016 | Pembayaran gaji karyawan | - | Rp 314.000 | Rp -101.725.000 |
| 28/11/2026 | FB-10069 | Pembelian Keramik Lantai 40x40 (dus) dari Toko Cat Warna Prima | - | Rp 567.000 | Rp -102.292.000 |
| 29/11/2026 | BKM-10005 | Penerimaan pelunasan piutang dagang | Rp 4.535.000 | - | Rp -97.757.000 |
| 02/12/2026 | FJ-10075 | Penjualan Beras 25kg kepada Toko Kelontong Barokah | Rp 2.100.000 | - | Rp -95.657.000 |
| 07/12/2026 | BKM-10030 | Pembelian peralatan gudang tunai | - | Rp 4.508.000 | Rp -100.165.000 |
| 08/12/2026 | BKK-10025 | Setoran kas ke bank | Rp 2.992.000 | - | Rp -97.173.000 |
| 15/12/2026 | FJ-10059 | Penjualan Besi Beton 12mm (batang) kepada PT Bangun Abadi | Rp 635.000 | - | Rp -96.538.000 |
| 20/12/2026 | BKM-10011 | Penerimaan pendapatan jasa antar bahan bangunan | Rp 1.677.000 | - | Rp -94.861.000 |
| 20/12/2026 | FB-10067 | Pembelian Telur Ayam (peti) dari Koperasi Tani Subur | - | Rp 5.665.000 | Rp -100.526.000 |
| 22/12/2026 | FB-10019 | Pembelian Gula Pasir 50kg dari UD Minyak Sumber Rezeki | - | Rp 8.844.000 | Rp -109.370.000 |
| 23/12/2026 | FB-10064 | Pembelian Minyak Goreng 2L (dus isi 6) dari Koperasi Tani Subur | - | Rp 3.392.000 | Rp -112.762.000 |
| 23/12/2026 | FJ-10031 | Penjualan Gula Pasir 50kg kepada Warung Bu Sri | Rp 4.800.000 | - | Rp -107.962.000 |
| Saldo Akhir | Rp -107.962.000 | ||||